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现货黄金3天跌近31美元,还逼近1690美元/盎司,为何?

2022-09-15 15:35:04

9月15日,据行情走势图显示,近日,现货黄金的价格在震荡下跌,从9月13日算起,截至9月15日10时38分,3个交易日,现货黄金的价格累计下跌了31美元/盎司,还逼近1690美元/盎司,报1694.83美元/盎司,这到底是因为什么呢?

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美国劳工部周二(9月13日)公布的数据显示,8月份整体CPI同比上涨8.3%,高于预期的8.1%;8月份核心CPI同比上涨6.3%,不仅时隔四个月后重新走强,也高于预期的6.1%。

投资者预计,美联储在下周政策会议上可能以更大幅度加息给出回应。根据芝商所“联储观察”工具最新数据,美联储本月铁定连续第三次至少加息75个基点,加息100个基点可能性超过30%。

John Hancock Investment Management联席首席投资策略师Matthew Miskin表示:“美联储在最近几个月中已经开始大幅收紧政策,现在他们必须面对现实考虑加码,这对市场来说是非常负面的。”

为了让实际通胀与未来预期趋于一致,美联储别无选择,哪怕不惜抑制经济增长,这个过程会导致更多美国人失业。但即便存在避险环境,加息会提升非孳息资产黄金的持有成本,金价阻力最小路径依然是下行。

终端利率不低于4.50%

野村证券分析师表示,由于通胀上行风险重新出现,美联储决策者可能会在下周的政策会议上提升联邦基金利率区间一个百分点。该机构还将到2023年2月的终端利率预测目标上调50个基点至4.50%-4.75%。

该机构写道:“一段时间以来,我们一直强调可能工资价格螺旋和越来越不稳定的通胀预期,这些因素可能会使通胀在更长时间内持续居高不下,需要美联储做出更强有力的回应。根据最新数据,我们认为这些风险正开始实现。”

太平洋投资管理公司经济学家Tiffany Wiling和Allison Boxer周三表示,在下周的美联储会议上“利率点阵图”可能会有重大调整,“我们预计终端利率中位数将升高至4.5%。这意味着经济软着陆路径继续收窄,未来12个月美国经济衰退的可能性更大。”

法国巴黎银行外汇、固定收益和大宗商品主管Shafali Sachdev表示:“我们现在看到美元出现大量买盘,短期内继续对美元构成支撑,因为市场正在重新押注美联储政策路径预期。”

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DailyFX外汇策略师Ilya Spivak表示,强于预期的美国通胀数据巩固了美联储在下周会议上继续大规模加息的可能性,美联储延续激进鹰派政策可能会促使金价大幅走低,甚至跌破1600美元。

美元安全性高

较高的利率使美元债券和存款收益率更具诱惑力。而在美国以外,主要经济体利率轨迹似乎不那么激进,欧洲央行上周才开始谈论“提前”加息,而日本则坚定地将利率维持在近零水平。安全性和美国经济的相对稳健性为美元升值提供了额外顺风。

ING亚太区研究主管Rob Carnell表示:“美联储要想降低通胀就必须放慢美国经济增速。他们现在所做的还只是取消宽松政策,他们尚未真正转向限制性政策。”

荷兰合作银行策略师Michael Every表示,只要美国利率在上升,“我认为没有什么可以阻止美元升值。可能会有一些间歇性时段市场试图自欺欺人,对正在发生的事情视而不见,(但)我们在年底前会看到美元显著走强。”

摩根大通私人银行亚洲投资策略主管Alex Wolf说:“必须逆转一些进程,美元才会走弱。我们认为美元短期内可能继续上涨,而且这种强势可能会持续下去,我们继续鼓励客户对冲他们的非美元敞口。”

美元指数隔夜狂涨1.5%。尽管黄金被视为通胀对冲工具,但较高的利率增加了非孳息资产黄金的持有成本,同时也提振了大宗商品计价货币美元的汇率。

DailyFX外汇策略师Ilya Spivak表示,强于预期的美国通胀数据巩固了美联储在下周会议上继续大规模加息的可能性,美联储延续激进鹰派政策可能会促使金价大幅走低,甚至跌破1600美元。

美国劳工部周二(9月13日)公布的数据显示,8月份整体CPI同比上涨8.3%,高于预期的8.1%;8月份核心CPI同比上涨6.3%,不仅时隔四个月后重新走强,也高于预期的6.1%。

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德国商业银行的策略师认为:“鉴于通胀仍将居高不下,意味着通胀预期去锚定风险依然存在,进而可能导致通胀持稳在高位。这也意味着,在可预见的未来,更明显的加息风险不会消失。”

通胀数据引发市场担忧,美联储可能比此前预期更快、更进一步提高美国借贷成本。根据芝商所“联储观察”工具最新数据,美联储本月铁定连续第三次至少加息75个基点,加息100个基点可能性超过30%。

即便全球风险情绪出现急剧转变(如股市大幅下跌)可能为避险黄金提供一些支撑。然而,基本面大环境决定了,金价阻力最小路径依然是下行。



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